ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,943 | 6,301 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,807 | 1,671 |
| 減損損失 | 77 | 107 |
| のれん償却額 | 209 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -51 |
| 支払利息 | 13 | 6 |
| 固定資産除却損 | 41 | 44 |
| 固定資産受贈益 | -77 | -196 |
| 関係会社株式評価損 | 10 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 13 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,708 | -1,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,902 | 1,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,196 | 698 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 78 | 158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 151 |
| その他 | 1,398 | 934 |
| 小計 | 7,637 | 10,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -13 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,380 | 10,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -1,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -99 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -400 | -281 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168 | 408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -87 | － |
| その他 | -48 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,400 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,600 | |
| 配当金の支払額 | -736 | -753 |
| その他 | -270 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,406 | -3,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,548 | 4,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,616 | 10,784 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
