ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,719 | 1,943 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,048 | 1,807 |
| 減損損失 | 192 | 77 |
| のれん償却額 | 288 | 209 |
| 受取利息及び配当金 | -52 | -54 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 固定資産除却損 | 2 | 41 |
| 固定資産受贈益 | -89 | -77 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10 |
| 賃貸借契約解約損 | 2 | 13 |
| 売上債権の増減額 | 260 | 1,708 |
| たな卸資産の増減額 | -690 | -1,902 |
| 仕入債務の増減額 | -15,850 | 2,196 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 545 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 172 |
| その他 | -1,004 | 1,398 |
| 小計 | -11,614 | 7,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,806 | -1,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,424 | 6,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -683 | -400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 158 | 168 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -541 | -87 |
| その他 | -130 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,152 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300 | -2,400 |
| 配当金の支払額 | -762 | -736 |
| その他 | -259 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -3,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,898 | 1,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,323 | 9,616 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
