キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,795 | 12,971 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,716 | 4,347 |
| 減損損失 | 1,458 | 1,851 |
| のれん償却額 | 249 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -61 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -142 | -103 |
| 固定資産除却損 | 33 | 122 |
| 固定資産受贈益 | -304 | -212 |
| 賃貸借契約解約損 | 96 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010 | -2,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,129 | 745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,822 | 7,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,075 | -8,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | 158 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 507 | -1 |
| その他 | 48 | 27 |
| 小計 | 16,667 | 17,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -7,285 | -4,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,388 | 12,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,993 | -5,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -2,765 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 158 |
| 敷金の差入による支出 | -1,514 | -777 |
| 敷金の回収による収入 | 283 | 629 |
| 差入保証金の差入による支出 | -663 | -266 |
| 差入保証金の回収による収入 | 224 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,145 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -52 |
| その他 | -851 | -790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,022 | -10,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 38,369 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,822 | -1,936 |
| その他 | － | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | 36,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,662 | 38,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,381 | 55,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55 | 49 |
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