キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,795 | 12,971 |
減価償却費及びその他の償却費 | 3,716 | 4,347 |
減損損失 | 1,458 | 1,851 |
のれん償却額 | 249 | 178 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -61 |
支払利息 | 5 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | -142 | -103 |
固定資産除却損 | 33 | 122 |
固定資産受贈益 | -304 | -212 |
賃貸借契約解約損 | 96 | 266 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,010 | -2,528 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,129 | 745 |
未収入金の増減額(△は増加) | -8,822 | 7,923 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,075 | -8,568 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 213 | 158 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 507 | -1 |
その他 | 48 | 27 |
小計 | 16,667 | 17,118 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
利息の支払額 | -5 | -6 |
法人税等の支払額 | -7,285 | -4,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,388 | 12,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 20 | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | -604 | -4 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,993 | -5,858 |
有形固定資産の売却による収入 | 276 | 278 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -2,765 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 158 |
敷金の差入による支出 | -1,514 | -777 |
敷金の回収による収入 | 283 | 629 |
差入保証金の差入による支出 | -663 | -266 |
差入保証金の回収による収入 | 224 | 69 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,145 |
貸付けによる支出 | -120 | -52 |
その他 | -851 | -790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,022 | -10,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | - | 38,369 |
リース債務の返済による支出 | -204 | -203 |
自己株式の取得による支出 | | -2 |
配当金の支払額 | -1,822 | -1,936 |
その他 | - | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | 36,099 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,662 | 38,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,381 | 55,013 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 55 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55 | 49 |