キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,638 | 13,795 |
減価償却費及びその他の償却費 | 3,680 | 3,716 |
減損損失 | 1,693 | 1,458 |
のれん償却額 | 296 | 249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -70 |
支払利息 | 8 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | -37 | -142 |
固定資産除却損 | 52 | 33 |
固定資産受贈益 | -302 | -304 |
賃貸借契約解約損 | 21 | 96 |
関係会社株式評価損 | 83 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,553 | -1,010 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -61 | -1,129 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,013 | -8,822 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 774 | 8,075 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 281 | 213 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 263 | 507 |
その他 | 1,990 | 48 |
小計 | 20,976 | 16,667 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 11 |
利息の支払額 | -8 | -5 |
法人税等の支払額 | -3,874 | -7,285 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,117 | 9,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 43 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -604 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,638 | -4,993 |
有形固定資産の売却による収入 | 497 | 276 |
無形固定資産の取得による支出 | -675 | -1,079 |
敷金の差入による支出 | -1,345 | -1,514 |
敷金の回収による収入 | 505 | 283 |
差入保証金の差入による支出 | -437 | -663 |
差入保証金の回収による収入 | 207 | 224 |
事業譲受による支出 | -485 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -516 | - |
貸付けによる支出 | -175 | -120 |
その他 | -313 | -851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,372 | -9,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -267 | - |
長期借入金の返済による支出 | -312 | - |
リース債務の返済による支出 | -277 | -204 |
自己株式の取得による支出 | -2,716 | |
配当金の支払額 | -1,701 | -1,822 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,275 | -2,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,468 | -1,662 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,988 | 16,381 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | 55 |