キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,339 | 14,638 |
減価償却費及びその他の償却費 | 3,698 | 3,680 |
減損損失 | 945 | 1,693 |
のれん償却額 | 324 | 296 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -88 |
支払利息 | 6 | 8 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -37 |
固定資産除却損 | 88 | 52 |
固定資産受贈益 | -277 | -302 |
賃貸借契約解約損 | 94 | 21 |
関係会社株式評価損 | 43 | 83 |
売上債権の増減額(△は増加) | -988 | -1,553 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214 | -61 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,265 | -1,013 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,227 | 774 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 290 | 281 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 228 | 263 |
その他 | 977 | 1,990 |
小計 | 16,523 | 20,976 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
利息の支払額 | -6 | -8 |
法人税等の支払額 | -7,154 | -3,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,381 | 17,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 8 | 43 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -39 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,404 | -4,638 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 497 |
無形固定資産の取得による支出 | -761 | -675 |
敷金の差入による支出 | -763 | -1,345 |
敷金の回収による収入 | 458 | 505 |
差入保証金の差入による支出 | -382 | -437 |
差入保証金の回収による収入 | 223 | 207 |
事業譲受による支出 | -407 | -485 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -837 | -516 |
貸付けによる支出 | - | -175 |
その他 | -287 | -313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,115 | -7,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -600 | -267 |
長期借入金の返済による支出 | - | -312 |
リース債務の返済による支出 | -283 | -277 |
自己株式の取得による支出 | | -2,716 |
配当金の支払額 | -1,842 | -1,701 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,726 | -5,275 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 539 | 4,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,441 | 17,988 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 78 |