ココカラファイングループ（3098）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,443 | 18,009 |
| 売掛金 | 18,370 | 20,329 |
| たな卸資産 | 46,233 | 46,522 |
| 繰延税金資産 | 2,099 | 2,414 |
| 未収入金 | 8,645 | 9,563 |
| その他 | 2,015 | 2,167 |
| 貸倒引当金 | -3 | -3 |
| 流動資産計 | 90,803 | 99,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 10,802 | 11,529 |
| 土地 | 10,929 | 11,261 |
| リース資産（純額） | 1,025 | 835 |
| その他（純額） | 2,972 | 3,891 |
| 有形固定資産合計 | 25,730 | 27,518 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,168 | 1,856 |
| その他 | 1,971 | 2,109 |
| 無形固定資産合計 | 3,140 | 3,965 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 8,520 | 8,158 |
| 敷金 | 12,087 | 12,379 |
| 繰延税金資産 | 4,489 | 5,002 |
| その他 | 2,362 | 2,328 |
| 貸倒引当金 | -171 | -177 |
| 投資その他の資産合計 | 27,288 | 27,691 |
| 固定資産計 | 56,159 | 59,175 |
| 資産の部合計 | 146,963 | 158,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 41,921 | 42,907 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | 327 | 254 |
| 未払法人税等 | 1,672 | 4,047 |
| 賞与引当金 | 1,930 | 2,151 |
| ポイント引当金 | 2,883 | 3,147 |
| その他 | 8,252 | 9,867 |
| 流動負債計 | 57,287 | 62,675 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 598 | 520 |
| 繰延税金負債 | － | 1 |
| 株式給付引当金 | － | 65 |
| 退職給付に係る負債 | 3,770 | 4,058 |
| 資産除去債務 | 1,171 | 2,037 |
| その他 | 896 | 1,010 |
| 固定負債計 | 6,437 | 7,693 |
| 負債の部合計 | 63,725 | 70,368 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 34,439 | 34,566 |
| 利益剰余金 | 51,378 | 58,732 |
| 自己株式 | -3,581 | -6,433 |
| 株主資本合計 | 83,236 | 87,866 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 230 | 152 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -229 | -207 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | -55 |
| 純資産の部合計 | 83,237 | 87,810 |
| 負債・純資産合計 | 146,963 | 158,179 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,782 | 12,913 |
| 前払費用 | 75 | 159 |
| 繰延税金資産 | 47 | 65 |
| 未収入金 | 1,122 | 1,205 |
| 関係会社預け金 | 4,200 | 4,939 |
| その他 | 163 | 189 |
| 流動資産計 | 15,391 | 19,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31 | 26 |
| 工具器具・備品（純額） | 29 | 25 |
| リース資産 | 7 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 68 | 56 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 19 | 16 |
| ソフトウエア | 663 | 839 |
| 無形固定資産合計 | 683 | 855 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 162 | 198 |
| 関係会社株式 | 55,480 | 56,354 |
| 長期前払費用 | 8 | 14 |
| 繰延税金資産 | 76 | 98 |
| その他 | 106 | 65 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 55,831 | 56,727 |
| 固定資産計 | 56,583 | 57,639 |
| 資産の部合計 | 71,974 | 77,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 未払金 | 245 | 419 |
| リース債務 | 4 | 1 |
| 未払費用 | 159 | 157 |
| 未払法人税等 | 36 | 71 |
| 未払消費税等 | － | 64 |
| 預り金 | 13 | 28 |
| 関係会社預り金 | 13,393 | 18,807 |
| 賞与引当金 | 103 | 111 |
| その他 | 11 | 106 |
| 流動負債計 | 14,267 | 20,068 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4 | 2 |
| 受入保証金 | 3 | 3 |
| 退職給付引当金 | 249 | 246 |
| 株式給付引当金 | － | 12 |
| その他 | － | 113 |
| 固定負債計 | 256 | 378 |
| 負債の部合計 | 14,524 | 20,447 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 250 | 250 |
| その他資本剰余金 | 47,826 | 47,954 |
| 資本剰余金合計 | 48,076 | 48,204 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 11,953 | 13,891 |
| 利益剰余金合計 | 11,953 | 13,891 |
| 自己株式 | -3,581 | -6,433 |
| 株主資本合計 | 57,448 | 56,662 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | 1 |
| 純資産の部合計 | 57,450 | 56,664 |
| 負債・純資産合計 | 71,974 | 77,112 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品及び製品 | 46,233 | 46,522 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -38,591 | -40,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
