有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,443 | 18,009 |
売掛金 | 18,370 | 20,329 |
たな卸資産 | 46,233 | 46,522 |
繰延税金資産 | 2,099 | 2,414 |
未収入金 | 8,645 | 9,563 |
その他 | 2,015 | 2,167 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
流動資産計 | 90,803 | 99,003 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 10,802 | 11,529 |
土地 | 10,929 | 11,261 |
リース資産(純額) | 1,025 | 835 |
その他(純額) | 2,972 | 3,891 |
有形固定資産合計 | 25,730 | 27,518 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,168 | 1,856 |
その他 | 1,971 | 2,109 |
無形固定資産合計 | 3,140 | 3,965 |
投資その他の資産 | ||
差入保証金 | 8,520 | 8,158 |
敷金 | 12,087 | 12,379 |
繰延税金資産 | 4,489 | 5,002 |
その他 | 2,362 | 2,328 |
貸倒引当金 | -171 | -177 |
投資その他の資産合計 | 27,288 | 27,691 |
固定資産計 | 56,159 | 59,175 |
資産の部合計 | 146,963 | 158,179 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 41,921 | 42,907 |
短期借入金 | 300 | 300 |
リース債務 | 327 | 254 |
未払法人税等 | 1,672 | 4,047 |
賞与引当金 | 1,930 | 2,151 |
ポイント引当金 | 2,883 | 3,147 |
その他 | 8,252 | 9,867 |
流動負債計 | 57,287 | 62,675 |
固定負債 | ||
リース債務 | 598 | 520 |
繰延税金負債 | - | 1 |
株式給付引当金 | - | 65 |
退職給付に係る負債 | 3,770 | 4,058 |
資産除去債務 | 1,171 | 2,037 |
その他 | 896 | 1,010 |
固定負債計 | 6,437 | 7,693 |
負債の部合計 | 63,725 | 70,368 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000 | 1,000 |
資本剰余金 | 34,439 | 34,566 |
利益剰余金 | 51,378 | 58,732 |
自己株式 | -3,581 | -6,433 |
株主資本合計 | 83,236 | 87,866 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 230 | 152 |
退職給付に係る調整累計額 | -229 | -207 |
その他の包括利益累計額合計 | 1 | -55 |
純資産の部合計 | 83,237 | 87,810 |
負債・純資産合計 | 146,963 | 158,179 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,782 | 12,913 |
前払費用 | 75 | 159 |
繰延税金資産 | 47 | 65 |
未収入金 | 1,122 | 1,205 |
関係会社預け金 | 4,200 | 4,939 |
その他 | 163 | 189 |
流動資産計 | 15,391 | 19,472 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 31 | 26 |
工具器具・備品(純額) | 29 | 25 |
リース資産 | 7 | 4 |
有形固定資産合計 | 68 | 56 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 19 | 16 |
ソフトウエア | 663 | 839 |
無形固定資産合計 | 683 | 855 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 162 | 198 |
関係会社株式 | 55,480 | 56,354 |
長期前払費用 | 8 | 14 |
繰延税金資産 | 76 | 98 |
その他 | 106 | 65 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
投資その他の資産合計 | 55,831 | 56,727 |
固定資産計 | 56,583 | 57,639 |
資産の部合計 | 71,974 | 77,112 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 300 | 300 |
未払金 | 245 | 419 |
リース債務 | 4 | 1 |
未払費用 | 159 | 157 |
未払法人税等 | 36 | 71 |
未払消費税等 | - | 64 |
預り金 | 13 | 28 |
関係会社預り金 | 13,393 | 18,807 |
賞与引当金 | 103 | 111 |
その他 | 11 | 106 |
流動負債計 | 14,267 | 20,068 |
固定負債 | ||
リース債務 | 4 | 2 |
受入保証金 | 3 | 3 |
退職給付引当金 | 249 | 246 |
株式給付引当金 | - | 12 |
その他 | - | 113 |
固定負債計 | 256 | 378 |
負債の部合計 | 14,524 | 20,447 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000 | 1,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 250 | 250 |
その他資本剰余金 | 47,826 | 47,954 |
資本剰余金合計 | 48,076 | 48,204 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 11,953 | 13,891 |
利益剰余金合計 | 11,953 | 13,891 |
自己株式 | -3,581 | -6,433 |
株主資本合計 | 57,448 | 56,662 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 1 | 1 |
純資産の部合計 | 57,450 | 56,664 |
負債・純資産合計 | 71,974 | 77,112 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 46,233 | 46,522 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -38,591 | -40,350 |