ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,705 | 11,339 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,518 | 3,698 |
| 減損損失 | 1,393 | 945 |
| のれん償却額 | 385 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -88 |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 78 | 88 |
| 固定資産受贈益 | -336 | -277 |
| 賃貸借契約解約損 | 183 | 94 |
| 関係会社株式評価損 | 41 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,889 | -988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,115 | -214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 276 | 290 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 264 | 228 |
| その他 | 2,420 | 977 |
| 小計 | 19,486 | 16,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,684 | -7,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,810 | 9,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,306 | -3,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -761 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 敷金の差入による支出 | -314 | -763 |
| 敷金の回収による収入 | 553 | 458 |
| 差入保証金の差入による支出 | -323 | -382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 559 | 223 |
| 事業譲受による支出 | － | -407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -837 |
| その他 | -495 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,696 | -6,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,000 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -286 | -283 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,601 | |
| 配当金の支払額 | -1,488 | -1,842 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,375 | -2,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,738 | 539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,902 | 13,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
