有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,729 | 14,397 |
減価償却費及びその他の償却費 | 2,713 | 3,381 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 647 | - |
減損損失 | 1,708 | 970 |
災害義援金等 | 100 | 40 |
のれん及び負ののれん償却額 | -1,017 | -956 |
負ののれん発生益 | -1,123 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -98 |
支払利息 | 37 | 29 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 1 |
固定資産除却損 | 178 | 67 |
固定資産受贈益 | -127 | -217 |
賃貸借契約解約損 | 85 | 233 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 122 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,019 | -1,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -282 | -1,935 |
未収入金の増減額(△は増加) | 312 | -2,682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,067 | 13,225 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 254 | 146 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -70 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 73 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -104 | 197 |
その他 | 296 | 2,247 |
小計 | 10,347 | 28,198 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 22 |
利息の支払額 | -62 | -29 |
法人税等の支払額 | -2,077 | -6,505 |
災害義援金等の支払額 | -100 | -40 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,140 | 21,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -33 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 33 | 146 |
投資有価証券の取得による支出 | -40 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -3,272 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -239 | -357 |
敷金の差入による支出 | -783 | -756 |
敷金の回収による収入 | 192 | 800 |
差入保証金の差入による支出 | -205 | -1,197 |
差入保証金の回収による収入 | 289 | 408 |
関係会社株式の取得による支出 | -254 | -339 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -127 |
貸付けによる支出 | -458 | -228 |
その他 | -195 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,097 | -4,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 889 | -2,190 |
長期借入金の返済による支出 | -2,508 | -582 |
社債の償還による支出 | -300 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -314 | -309 |
配当金の支払額 | -1,649 | -1,269 |
その他 | -77 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,959 | -4,553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83 | 12,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,153 | 12,461 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 777 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,446 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,461 | 24,637 |