ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,729 | 14,397 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,713 | 3,381 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 647 | － |
| 減損損失 | 1,708 | 970 |
| 災害義援金等 | 100 | 40 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -1,017 | -956 |
| 負ののれん発生益 | -1,123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -98 |
| 支払利息 | 37 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 178 | 67 |
| 固定資産受贈益 | -127 | -217 |
| 賃貸借契約解約損 | 85 | 233 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,019 | -1,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282 | -1,935 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 312 | -2,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,067 | 13,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254 | 146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 73 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -104 | 197 |
| その他 | 296 | 2,247 |
| 小計 | 10,347 | 28,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 22 |
| 利息の支払額 | -62 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -2,077 | -6,505 |
| 災害義援金等の支払額 | -100 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,140 | 21,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -3,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -357 |
| 敷金の差入による支出 | -783 | -756 |
| 敷金の回収による収入 | 192 | 800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -205 | -1,197 |
| 差入保証金の回収による収入 | 289 | 408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -254 | -339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| 貸付けによる支出 | -458 | -228 |
| その他 | -195 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,097 | -4,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 889 | -2,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,508 | -582 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | -309 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,269 |
| その他 | -77 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,959 | -4,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | 12,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,153 | 12,461 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 777 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,446 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,461 | 24,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
