ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,222 | 8,729 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,031 | 2,713 |
| 減損損失 | 574 | 1,708 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 647 |
| 災害義援金等 | － | 100 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -1,072 | -1,017 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 53 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -74 |
| 支払利息 | 14 | 37 |
| 固定資産受贈益 | -135 | -127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 99 | 178 |
| 店舗閉鎖損失 | 60 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 92 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | -3,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500 | 1,067 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 312 |
| その他 | 20 | 296 |
| 小計 | 8,002 | 10,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 33 |
| 利息の支払額 | -20 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -3,250 | -2,077 |
| 災害義援金等の支払額 | － | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,745 | 8,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -2,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -239 |
| 貸付けによる支出 | － | -458 |
| 差入保証金の差入による支出 | -229 | -205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 238 | 289 |
| 敷金の差入による支出 | -675 | -783 |
| 敷金の回収による収入 | 214 | 192 |
| 出資金の払込による支出 | -528 | － |
| その他 | -306 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,001 | -4,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,200 | 889 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,508 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -300 |
| 配当金の支払額 | -995 | -1,649 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -314 |
| その他 | 0 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,297 | -3,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | 83 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,707 | 10,153 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,446 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,153 | 12,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
