ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,414 | 6,222 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,123 | 2,031 |
| 減損損失 | 601 | 574 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -1,085 | -1,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 142 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -54 |
| 支払利息 | 26 | 14 |
| 固定資産受贈益 | -249 | -135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -2 |
| 固定資産除却損 | 102 | 99 |
| 店舗閉鎖損失 | 66 | 60 |
| 賃貸借契約解約損 | 78 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,278 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604 | -500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25 | 32 |
| その他 | 557 | 20 |
| 小計 | 5,068 | 8,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 14 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -2,746 | -3,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327 | 4,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 523 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -175 |
| 差入保証金の差入による支出 | -618 | -229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 403 | 238 |
| 敷金の差入による支出 | -569 | -675 |
| 敷金の回収による収入 | 108 | 214 |
| 出資金の払込による支出 | － | -528 |
| その他の支出 | -249 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | -3,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -1,200 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -20 |
| 配当金の支払額 | -669 | -995 |
| リース債務の返済による支出 | － | -81 |
| その他の支出 | -32 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277 | -2,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | -553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,097 | 10,707 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 7,620 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,707 | 10,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
