キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,397 | 13,279 |
減価償却費及びその他の償却費 | 3,381 | 3,741 |
減損損失 | 970 | 759 |
災害義援金等 | 40 | 5 |
のれん及び負ののれん償却額 | -956 | -763 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -99 |
支払利息 | 29 | 25 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -1 |
固定資産除却損 | 67 | 41 |
固定資産受贈益 | -217 | -214 |
賃貸借契約解約損 | 233 | 183 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 122 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,032 | 1,716 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,935 | -2,598 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,682 | 266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,225 | -2,146 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 146 | -94 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 73 | 295 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 197 | 37 |
その他 | 2,247 | 886 |
小計 | 28,198 | 15,330 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
利息の支払額 | -29 | -25 |
法人税等の支払額 | -6,505 | -5,350 |
災害義援金等の支払額 | -40 | -5 |
移転補償金の受取額 | - | 46 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,645 | 10,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12 | - |
定期預金の払戻による収入 | 146 | 403 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,272 | -4,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -357 | -441 |
敷金の差入による支出 | -756 | -746 |
敷金の回収による収入 | 800 | 343 |
差入保証金の差入による支出 | -1,197 | -991 |
差入保証金の回収による収入 | 408 | 243 |
関係会社株式の取得による支出 | -339 | -110 |
事業譲受による支出 | - | -420 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127 | -155 |
貸付けによる支出 | -228 | -30 |
その他 | 8 | 59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,916 | -6,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,190 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -582 | -2,216 |
社債の償還による支出 | -200 | -400 |
リース債務の返済による支出 | -309 | -423 |
配当金の支払額 | -1,269 | -1,652 |
その他 | -1 | 52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,553 | -4,240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,175 | -450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,461 | 24,637 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 31 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,637 | 24,217 |