3098 ココカラファイングループ

3098
2021/09/28
時価
2547億円
PER
56.33倍
2010年以降
4.04-62倍
(2010-2021年)
PBR
1.71倍
2010年以降
0.37-2.27倍
(2010-2021年)
配当
1.13%
ROE
3.05%
ROA
2.12%
資料
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有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月26日 12:56
【資料】
有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益14,39713,279
減価償却費及びその他の償却費3,3813,741
減損損失970759
災害義援金等405
のれん及び負ののれん償却額-956-763
貸倒引当金の増減額(△は減少)-129
受取利息及び受取配当金-98-99
支払利息2925
固定資産売却損益(△は益)1-1
固定資産除却損6741
固定資産受贈益-217-214
賃貸借契約解約損233183
関係会社株式売却損益(△は益)122
売上債権の増減額(△は増加)-1,0321,716
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,935-2,598
未収入金の増減額(△は増加)-2,682266
仕入債務の増減額(△は減少)13,225-2,146
賞与引当金の増減額(△は減少)146-94
退職給付引当金の増減額(△は減少)73295
ポイント引当金の増減額(△は減少)19737
その他2,247886
小計28,19815,330
利息及び配当金の受取額2217
利息の支払額-29-25
法人税等の支払額-6,505-5,350
災害義援金等の支払額-40-5
移転補償金の受取額46
営業活動によるキャッシュ・フロー21,64510,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-12
定期預金の払戻による収入146403
投資有価証券の取得による支出-30
投資有価証券の売却による収入3
有形固定資産の取得による支出-3,272-4,436
有形固定資産の売却による収入1356
無形固定資産の取得による支出-357-441
敷金の差入による支出-756-746
敷金の回収による収入800343
差入保証金の差入による支出-1,197-991
差入保証金の回収による収入408243
関係会社株式の取得による支出-339-110
事業譲受による支出-420
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-127-155
貸付けによる支出-228-30
その他859
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,916-6,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-2,190400
長期借入金の返済による支出-582-2,216
社債の償還による支出-200-400
リース債務の返済による支出-309-423
配当金の支払額-1,269-1,652
その他-152
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,553-4,240
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)12,175-450
現金及び現金同等物の期首残高12,46124,637
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額31
現金及び現金同等物の期末残高24,63724,217