キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,207 | 6,987 |
減価償却費及びその他の償却費 | 3,741 | 4,113 |
減損損失 | 759 | 2,350 |
災害義援金等 | 5 | - |
のれん及び負ののれん償却額 | -763 | - |
のれん償却額 | - | 599 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -102 |
支払利息 | 25 | 30 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -144 |
固定資産除却損 | 41 | 106 |
固定資産受贈益 | -214 | -163 |
賃貸借契約解約損 | 183 | 116 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,716 | -2,187 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,526 | 1,003 |
未収入金の増減額(△は増加) | 266 | -112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,146 | -15,850 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -94 | 27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 295 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 361 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 37 | 611 |
その他 | 886 | 11 |
小計 | 15,330 | -2,223 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
利息の支払額 | -25 | -31 |
法人税等の支払額 | -5,350 | -4,773 |
災害義援金等の支払額 | -5 | - |
移転補償金の受取額 | 46 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,012 | -7,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 403 | 88 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,436 | -3,337 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 420 |
無形固定資産の取得による支出 | -441 | -1,277 |
敷金の差入による支出 | -746 | -526 |
敷金の回収による収入 | 343 | 206 |
差入保証金の差入による支出 | -991 | -533 |
差入保証金の回収による収入 | 243 | 205 |
関係会社株式の取得による支出 | -110 | -497 |
事業譲受による支出 | -420 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155 | -2,697 |
貸付けによる支出 | -30 | - |
その他 | 59 | -269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,222 | -8,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 400 | 2,580 |
長期借入金の返済による支出 | -2,216 | -1,440 |
社債の償還による支出 | -400 | - |
リース債務の返済による支出 | -423 | -537 |
配当金の支払額 | -1,652 | -1,527 |
その他 | 52 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,240 | -926 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -450 | -16,159 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,217 | 8,061 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 3 |