キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,987 | 4,252 |
減価償却費及びその他の償却費 | 4,113 | 3,694 |
減損損失 | 2,350 | 1,720 |
のれん償却額 | 599 | 427 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -101 |
支払利息 | 30 | 22 |
固定資産売却損益(△は益) | -144 | -213 |
固定資産除却損 | 106 | 99 |
固定資産受贈益 | -163 | -182 |
賃貸借契約解約損 | 116 | 198 |
関係会社株式評価損 | 5 | 406 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,187 | 603 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,003 | -4,341 |
未収入金の増減額(△は増加) | -112 | 727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,850 | 1,801 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 361 | 280 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 611 | 270 |
その他 | 6 | 911 |
小計 | -2,223 | 10,522 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
利息の支払額 | -31 | -22 |
法人税等の支払額 | -4,773 | -3,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,011 | 7,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 88 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,337 | -2,017 |
有形固定資産の売却による収入 | 420 | 471 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -265 |
敷金の差入による支出 | -526 | -248 |
敷金の回収による収入 | 206 | 186 |
差入保証金の差入による支出 | -533 | -341 |
差入保証金の回収による収入 | 205 | 262 |
関係会社株式の取得による支出 | -497 | -87 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,697 | - |
その他 | -269 | -198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,221 | -2,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,580 | -3,900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,440 | - |
リース債務の返済による支出 | -537 | -483 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -918 |
配当金の支払額 | -1,527 | -1,525 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -6,827 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,159 | -1,903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,061 | 6,164 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | 6 |