有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,947 | 24,217 |
| 売掛金 | 13,856 | 12,402 |
| 有価証券 | 700 | － |
| たな卸資産 | 36,125 | 40,757 |
| 繰延税金資産 | 1,719 | 1,814 |
| 未収入金 | 7,694 | 7,699 |
| その他 | 1,654 | 1,787 |
| 貸倒引当金 | -5 | － |
| 流動資産合計 | 85,692 | 88,679 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 11,851 | 12,971 |
| 土地 | 10,949 | 11,161 |
| リース資産（純額） | 1,165 | 1,243 |
| その他（純額） | 2,335 | 3,245 |
| 有形固定資産合計 | 26,302 | 28,621 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,004 | 2,090 |
| リース資産 | 50 | 2 |
| その他 | 1,342 | 1,962 |
| 無形固定資産合計 | 2,397 | 4,056 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 9,124 | 9,982 |
| 敷金 | 11,343 | 12,155 |
| 繰延税金資産 | 3,516 | 3,646 |
| その他 | 2,791 | 2,800 |
| 貸倒引当金 | -253 | -207 |
| 投資その他の資産合計 | 26,523 | 28,377 |
| 固定資産合計 | 55,223 | 61,054 |
| 資産合計 | 140,915 | 149,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 50,492 | 51,306 |
| 短期借入金 | 4,200 | 4,800 |
| リース債務 | 348 | 479 |
| 未払法人税等 | 2,545 | 2,676 |
| 賞与引当金 | 1,787 | 1,808 |
| ポイント引当金 | 1,346 | 1,383 |
| その他 | 6,992 | 8,183 |
| 流動負債合計 | 67,710 | 70,638 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 665 | 685 |
| 退職給付引当金 | 2,568 | 3,187 |
| 負ののれん | 1,167 | － |
| その他 | 1,526 | 1,649 |
| 固定負債合計 | 5,927 | 5,522 |
| 負債合計 | 73,638 | 76,161 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 34,419 | 34,438 |
| 利益剰余金 | 31,867 | 38,084 |
| 自己株式 | -92 | -59 |
| 株主資本合計 | 67,194 | 73,463 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 82 | 110 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82 | 110 |
| 純資産合計 | 67,277 | 73,573 |
| 負債純資産合計 | 140,915 | 149,734 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,041 | 17,800 |
| 売掛金 | 29,397 | 29,666 |
| 商品 | － | 40 |
| 前払費用 | 20 | 30 |
| 繰延税金資産 | 100 | 71 |
| 未収入金 | 3,775 | 4,638 |
| 関係会社預け金 | 8,155 | 12,638 |
| その他 | 147 | 369 |
| 流動資産合計 | 60,639 | 65,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 38 | 37 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 1 |
| 工具 | 18 | 15 |
| リース資産（純額） | 17 | 34 |
| 建設仮勘定 | 1 | 201 |
| 有形固定資産合計 | 78 | 291 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1 | 2 |
| ソフトウエア | 359 | 1,095 |
| 無形固定資産合計 | 361 | 1,097 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 160 | 160 |
| 関係会社株式 | 53,108 | 54,155 |
| 関係会社出資金 | 9 | 9 |
| 長期前払費用 | 2 | 1 |
| 繰延税金資産 | 8 | 25 |
| その他 | 83 | 96 |
| 投資その他の資産合計 | 53,373 | 54,450 |
| 固定資産合計 | 53,813 | 55,839 |
| 資産合計 | 114,452 | 121,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 46,209 | 46,116 |
| 短期借入金 | 4,200 | 4,800 |
| リース債務 | 5 | 11 |
| 未払金 | 4,186 | 5,599 |
| 未払費用 | 138 | 172 |
| 未払法人税等 | 221 | 85 |
| 未払消費税等 | 28 | 11 |
| 預り金 | 19 | 35 |
| 関係会社預り金 | 4,520 | 6,917 |
| 賞与引当金 | 98 | 99 |
| ポイント引当金 | － | 2 |
| その他 | 29 | 28 |
| 流動負債合計 | 59,658 | 63,879 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 12 | 26 |
| 受入保証金 | 163 | 176 |
| 退職給付引当金 | 20 | 33 |
| その他 | 31 | 21 |
| 固定負債合計 | 229 | 257 |
| 負債合計 | 59,887 | 64,137 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 250 | 250 |
| その他資本剰余金 | 47,807 | 47,826 |
| 資本剰余金合計 | 48,057 | 48,076 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,600 | 7,939 |
| 利益剰余金合計 | 5,600 | 7,939 |
| 自己株式 | -92 | -59 |
| 株主資本合計 | 54,564 | 56,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 54,564 | 56,957 |
| 負債純資産合計 | 114,452 | 121,094 |