キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,971 | 7,480 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,347 | 4,125 |
| 商品統合関連費用 | － | 4,600 |
| 減損損失 | 1,851 | 1,105 |
| のれん償却額 | 178 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -57 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -761 |
| 固定資産除却損 | 122 | 51 |
| 固定資産受贈益 | -212 | -200 |
| 賃貸借契約解約損 | 266 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,528 | 5,957 |
| 棚卸資産の増減額 | 745 | -5,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,923 | 1,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,568 | -9,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 269 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -37 |
| その他 | 27 | -1,750 |
| 小計 | 17,118 | 7,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,202 | -5,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,919 | 2,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,858 | -4,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 1,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,765 | -981 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 158 | － |
| 敷金の差入による支出 | -777 | -1,323 |
| 敷金の回収による収入 | 629 | 277 |
| 差入保証金の差入による支出 | -266 | -272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,145 | -13,519 |
| 貸付けによる支出 | -52 | － |
| その他 | -790 | -1,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,492 | -20,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 38,369 | － |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,936 | -2,883 |
| その他 | -127 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,099 | -3,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,526 | -21,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,013 | 33,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
