利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用された資金は7,011百万円(前連結会計年度は10,012百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が6,987百万円に対して、主な増加要因として非資金費用である減価償却費及びその他の償却費の計上4,113百万円、減損損失の計上2,350百万円、たな卸資産の減少額1,003百万円があったものの、減少要因として売上債権の増加額2,187百万円、仕入債務の減少額15,850百万円、法人税等の支払額4,773百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は8,221百万円(前連結会計年度比1,999百万円の増加)となりました。これは主として新規出店等による有形固定資産の取得による支出3,337百万円、無形固定資産の取得による支出1,277百万円、敷金の差入による支出526百万円、差入保証金の差入による支出533百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,697百万円があったこと等によるものであります。

2014/06/26 13:01