営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は8,061百万円(前連結会計年度比16,156百万円の減少)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用された資金は7,011百万円(前連結会計年度は10,012百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が6,987百万円に対して、主な増加要因として非資金費用である減価償却費及びその他の償却費の計上4,113百万円、減損損失の計上2,350百万円、たな卸資産の減少額1,003百万円があったものの、減少要因として売上債権の増加額2,187百万円、仕入債務の減少額15,850百万円、法人税等の支払額4,773百万円があったこと等によるものであります。

2014/06/26 13:01