利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、10,302百万円(前年同四半期比3,922百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が6,301百万円に対して、主な増加要因として非資金費用である減価償却費及びその他の償却費の計上が1,671百万円、仕入債務の増加額698百万円、たな卸資産の減少額が1,704百万円があったものの、減少要因として売上債権の増加額1,145百万円、法人税等の支払額375百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用された資金は、1,879百万円(前年同四半期比455百万円の増加)となりました。これは主として新規出店等による有形固定資産の取得による支出が1,636百万円、無形固定資産の取得による支出99百万円、敷金及び保証金の差入による支出281百万円、敷金及び保証金の回収による収入が408百万円があったこと等によるものであります。

2015/11/13 9:00