スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,111 | 220,671 |
| 減価償却費 | 115,416 | 114,509 |
| 開業費償却額 | 6,497 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,325 | 91,210 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 208,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125,834 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | -8,105 |
| 固定資産除却損 | 8,524 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 70,253 |
| 過年度借地権償却額 | － | 18,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -1,547 |
| 支払利息 | 57,874 | 51,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,451 | -53,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,878 | -167,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,159,410 | 637,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,218 | -37,805 |
| 差入保証金の相殺による回収 | 25,709 | 27,795 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,445 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | -126,885 | -59,913 |
| 小計 | -955,628 | 1,112,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 19 |
| 利息の支払額 | -59,596 | -51,390 |
| 法人税等の支払額 | -191,488 | -213,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,673 | 847,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,476 | -58,382 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150,713 | -427,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,190 | -485,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,950,000 | -2,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,982 | -333,008 |
| 長期借入金の返済による支出（責任財産限定） | -62,500 | -62,500 |
| 配当金の支払額 | -40,913 | -47,444 |
| リース債務の返済による支出 | -23,285 | -24,208 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,319 | -467,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949,544 | -105,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,963,108 | 2,013,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,564 | 1,558,262 |
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