スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,538 | 322,751 |
| 減価償却費 | 232,087 | 251,132 |
| 開業費償却額 | 12,995 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,799 | 374 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 240,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123,554 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | -6,505 |
| 固定資産除却損 | 8,524 | 211 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 70,253 |
| 過年度借地権償却額 | － | 18,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,730 | -3,161 |
| 支払利息 | 114,181 | 102,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,584 | -38,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,300 | -144,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,455,982 | 457,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,840 | -67,639 |
| 差入保証金の相殺による回収 | 51,704 | 55,590 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,445 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | -160,177 | 23,707 |
| 小計 | -755,433 | 1,281,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 163 |
| 利息の支払額 | -116,790 | -104,887 |
| 法人税等の支払額 | -191,523 | -213,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,479 | 963,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,999 | -697,514 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -208,548 | -706,408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 11,972 |
| その他 | － | -6,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,548 | -1,398,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,650,000 | 5,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,850,000 | -4,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939,390 | -672,418 |
| 長期借入金の返済による支出（責任財産限定） | -125,000 | -5,075,000 |
| 配当金の支払額 | -46,022 | -48,240 |
| リース債務の返済による支出 | -42,572 | -51,579 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,014 | 1,152,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,261,012 | 717,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,963,108 | 1,702,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,702,096 | 2,380,636 |
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