営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ75百万円減少(前事業年度末は69百万円減少)し10億45百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億93百万円(前事業年度に得られた資金は15億8百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益6億18百万円、減価償却費6億82百万円、減損損失4億12百万円、固定資産売却益4億17百万円、法人税等の支払額3億37百万円及び仕入債務の増加額2億37百万円によるものであります。

2014/05/21 9:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ75百万円減少(前事業年度末は69百万円減少)し10億45百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況の主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億93百万円(前事業年度に得られた資金は15億8百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益6億18百万円、減価償却費6億82百万円、減損損失4億12百万円、固定資産売却益4億17百万円、法人税等の支払額3億37百万円及び仕入債務の増加額2億37百万円によるものであります。

2014/05/21 9:42