有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869,636 | 618,836 |
| 減価償却費 | 796,308 | 682,104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,170 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,410 | 14,980 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,215 | 389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,428 | 3,168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -417,392 |
| 固定資産除却損 | － | 58 |
| 減損損失 | － | 412,336 |
| 災害損失 | － | 11,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,738 | -33,267 |
| 支払利息 | 171,153 | 105,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,160 | -59,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,533 | -99,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,190 | 237,812 |
| その他 | 419,329 | 261,284 |
| 小計 | 2,066,219 | 1,739,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,278 | 10,367 |
| 利息の支払額 | -170,403 | -118,313 |
| 法人税等の支払額 | -402,831 | -337,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,263 | 1,293,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,311 | -694,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,039,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,813 | -888,037 |
| その他 | -14,660 | -10,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,784 | 4,446,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100,888 | -6,327,209 |
| リース債務の返済による支出 | -225,927 | -285,056 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10,064 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -142 |
| 配当金の支払額 | -50,508 | -63,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,324 | -5,815,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,846 | -75,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,386 | 1,045,480 |