有価証券報告書-第19期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,836 | 468,860 |
| 減価償却費 | 682,104 | 575,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,980 | 2,900 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 389 | -15,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,168 | 59,193 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -52,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -417,392 | － |
| 固定資産除却損 | 58 | － |
| 減損損失 | 412,336 | 66,393 |
| 災害損失 | 11,351 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,267 | -29,249 |
| 支払利息 | 105,979 | 57,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,206 | -57,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,325 | -126,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,812 | 3,008,354 |
| その他 | 261,284 | 599,118 |
| 小計 | 1,739,110 | 4,556,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,367 | 449 |
| 利息の支払額 | -118,313 | -55,521 |
| 法人税等の支払額 | -337,760 | -434,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,404 | 4,066,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,342 | -1,652,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,039,024 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -888,037 | -566,210 |
| その他 | -10,595 | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,446,047 | -2,223,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,327,209 | -1,599,518 |
| リース債務の返済による支出 | -285,056 | -322,890 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,064 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -62 |
| 配当金の支払額 | -63,015 | -63,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,815,358 | 1,264,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,906 | 3,107,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045,480 | 4,152,812 |