有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,860 | 611,821 |
| 減価償却費 | 575,153 | 734,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,204 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,484 | 28,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,193 | 26,280 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -52,298 | -14,348 |
| 減損損失 | 66,393 | 41,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,249 | -28,197 |
| 支払利息 | 57,198 | 65,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,099 | -70,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,621 | -442,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,008,354 | -1,928,510 |
| その他 | 599,118 | -676,925 |
| 小計 | 4,556,419 | -1,635,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 480 |
| 利息の支払額 | -55,521 | -68,839 |
| 法人税等の支払額 | -434,663 | -42,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,066,683 | -1,746,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,652,426 | -2,368,589 |
| 差入保証金の差入による支出 | -566,210 | -217,626 |
| その他 | -5,000 | -10,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,223,636 | -2,596,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599,518 | -1,657,682 |
| リース債務の返済による支出 | -322,890 | -350,956 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 682 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -63,243 | -69,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,284 | 1,472,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,107,332 | -2,870,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,152,812 | 1,282,448 |