営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ31億7百万円増加(前事業年度末は75百万円減少)し41億52百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、40億66百万円(前事業年度に得られた資金は12億93百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益4億68百万円、減価償却費5億75百万円、仕入債務の増加額30億8百万円、法人税等の支払額4億34百万円によるものであります。

2015/05/22 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ31億7百万円増加(前事業年度末は75百万円減少)し41億52百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況の主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、40億66百万円(前事業年度に得られた資金は12億93百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益4億68百万円、減価償却費5億75百万円、仕入債務の増加額30億8百万円、法人税等の支払額4億34百万円によるものであります。

2015/05/22 9:24