営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ28百万円増加(前事業年度末は1億35百万円減少)し、11億75百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況の主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億19百万円(前事業年度に得られた資金は22億31百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益5億75百万円、減価償却費8億90百万円、たな卸資産の増加額3億50百万円及び未払消費税等の減少額5億22百万円によるものであります。

2018/05/23 9:04