営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ26百万円減少(前事業年度末は28百万円増加)し、11億48百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況の主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億94百万円(前事業年度に得られた資金は4億19百万円)となりました。これは主に、税引前当期純損失6億3百万円、減価償却費10億60百万円、ポイント引当金の減少額2億円によるものであります。

2019/05/27 9:03