営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ23億33百万円増加(前事業年度末は26百万円減少)し、34億82百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、40億37百万円(前事業年度に得られた資金は2億94百万円)となりました。これは主に、減価償却費10億46百万円及び仕入債務の増加額33億18百万円によるものであります。

2020/05/29 9:03