利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、35億59百万円(前年同期に得られた資金は40億67百万円)となりました。これは主に、仕入債務の増加額31億52百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億52百万円(前年同期に得られた資金は84百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億14百万円、資産除去債務の履行による支出47百万円及び差入保証金の回収による収入3億21百万円によるものであります。

2025/10/15 17:00