財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は、1億52百万円(前年同期に得られた資金は84百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億14百万円、資産除去債務の履行による支出47百万円及び差入保証金の回収による収入3億21百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億15百万円(前年同期に使用した資金は5億54百万円)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額1億38百万円及び長期借入金の返済による支出54百万円によるものであります。

2025/10/15 17:00