物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 663,212 | 956,372 |
| 減価償却費 | 354,646 | 415,314 |
| 株式報酬費用 | － | 4,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2,495 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 20,643 | 7,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,961 | 77,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,484 | 22,646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,830 | 5,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,435 | -9,023 |
| 有形固定資産除却損 | 19,745 | 15,474 |
| 災害損失 | － | 6,270 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 50,942 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,651 |
| リース解約損 | 3,547 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,884 | 715 |
| 支払利息 | 51,223 | 41,471 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,473 | -26,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,117 | -486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,239 | -29,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,451 | 141,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,325 | 37,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,344 | 34,800 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,842 | -16,996 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 15,060 | 42,250 |
| その他 | 4,245 | -2,228 |
| 小計 | 1,167,849 | 1,819,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 101 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,270 |
| リース解約違約金の支払額 | -3,547 | － |
| 利息の支払額 | -50,048 | -40,230 |
| 法人税等の支払額 | -599,709 | -406,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,616 | 1,366,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -801,784 | -620,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 6,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,233 | -5,788 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,276 | -120,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,226 | 64,607 |
| その他 | -436 | -8,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,313 | -684,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,668 | -44,600 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798,796 | -786,893 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,347 | -8,469 |
| 株式の発行による収入 | 560 | 23,835 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -245 |
| 配当金の支払額 | -60,037 | -70,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,046 | -727,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,650 | -44,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,920 | 1,241,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,270 | 1,824,127 |
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