キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -62億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 75億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,968 | -2,321 | -652 | -353 | -2,266 | 4,370 | 通期 | 4,344 | -4,911 | -336 | -567 | -4,691 | 4,450 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 2,992 | -2,319 | 440 | 673 | -2,190 | 5,607 | 通期 | 5,657 | -4,803 | 196 | 854 | -4,408 | 5,491 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 2,578 | -2,520 | -60 | 59 | -2,401 | 5,448 | 通期 | 5,804 | -4,754 | -206 | 1,050 | -3,985 | 6,260 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 2,769 | -2,958 | -1,007 | -189 | -2,687 | 5,057 | 通期 | 2,827 | -4,871 | 5,688 | -2,044 | -4,117 | 9,888 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 4,614 | -2,305 | -725 | 2,309 | -2,162 | 11,515 | 通期 | 5,789 | -5,777 | 4,226 | 13 | -6,221 | 14,215 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 5,050 | -4,369 | -1,046 | 681 | -4,124 | 13,894 | 通期 | 8,779 | -7,384 | -7,252 | 1,395 | -5,038 | 8,465 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 4,546 | -3,102 | -79 | 1,444 | -2,874 | 9,780 | 通期 | 9,695 | -8,042 | -3,229 | 1,653 | -4,598 | 6,853 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 5,165 | -6,032 | 1,029 | -867 | -5,639 | 7,006 | 通期 | 10,626 | -9,240 | 3,519 | 1,386 | -10,081 | 11,803 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 5,887 | -5,767 | -1,120 | 120 | -5,476 | 10,802 | 通期 | 11,839 | -13,954 | 2,707 | -2,115 | -8,464 | 12,338 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 7,546 | -6,218 | 1,385 | 1,328 | -5,715 | 15,162 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -5億6671万
- 2018年6月（連） プラ転
- 8億5360万
- 2019年6月（連） +22.99%
- 10億4985万
- 2020年6月（連） マイ転
- -20億4390万
- 2021年6月（連） プラ転
- 1264万
- 2022年6月（連） 大幅増
- 13億9487万
- 2023年6月（連） +18.51%
- 16億5300万
- 2024年6月（連） -16.15%
- 13億8600万
- 2025年6月（連） マイ転
- -21億1500万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 9.74%
- 2018年6月（連）
- 10.85%
- 2019年6月（連）
- 9.85%
- 2020年6月（連）
- 4.88%
- 2021年6月（連）
- 9.04%
- 2022年6月（連）
- 11.98%
- 2023年6月（連）
- 10.51%
- 2024年6月（連）
- 9.92%
- 2025年6月（連）
- 9.55%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
