3097 物語コーポレーション

3097
2024/09/18
時価
1314億円
PER 予
20.39倍
2010年以降
6.59-138.4倍
(2010-2024年)
PBR
4.43倍
2010年以降
1.1-6.68倍
(2010-2024年)
配当 予
1%
ROE 予
21.73%
ROA 予
10.28%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 106億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -92億4000万、財務活動によるキャッシュ・フロー 35億1900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q1,488-2,348-485-860-2,0534,219
通期3,393-4,508308-1,115-4,2724,767
2016年
6月期
連結
2Q1,540-2,1841,156-644-1,8305,244
通期3,330-4,1481,505-818-3,5085,311
2017年
6月期
連結
2Q1,968-2,321-652-353-2,2664,370
通期4,344-4,911-336-567-4,6914,450
2018年
6月期
連結
2Q2,992-2,319440673-2,1905,607
通期5,657-4,803196854-4,4085,491
2019年
6月期
連結
2Q2,578-2,520-6059-2,4015,448
通期5,804-4,754-2061,050-3,9856,260
2020年
6月期
連結
2Q2,769-2,958-1,007-189-2,6875,057
通期2,827-4,8715,688-2,044-4,1179,888
2021年
6月期
連結
2Q4,614-2,305-7252,309-2,16211,515
通期5,789-5,7774,22613-6,22114,215
2022年
6月期
連結
2Q5,050-4,369-1,046681-4,12413,894
通期8,779-7,384-7,2521,395-5,0388,465
2023年
6月期
連結
2Q4,546-3,102-791,444-2,8749,780
通期9,695-8,042-3,2291,653-4,5986,853
2024年
6月期
連結
2Q5,165-6,0321,029-867-5,6397,006
通期10,626-9,2403,5191,386-10,16411,803
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
33億9308万
2016年6月(連) -1.85%
33億3018万
2017年6月(連) +30.46%
43億4448万
2018年6月(連) +30.2%
56億5653万
2019年6月(連) +2.6%
58億377万
2020年6月(連) -51.29%
28億2696万
2021年6月(連) +104.79%
57億8920万
2022年6月(連) +51.64%
87億7869万
2023年6月(連) +10.44%
96億9500万
2024年6月(連) +9.6%
106億2600万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-45億761万
2016年6月(連)投入-7.97%
-41億4843万
2017年6月(連)投入+18.39%
-49億1120万
2018年6月(連)投入-2.2%
-48億292万
2019年6月(連)投入-1.02%
-47億5391万
2020年6月(連)投入+2.46%
-48億7087万
2021年6月(連)投入+18.59%
-57億7656万
2022年6月(連)投入+27.82%
-73億8382万
2023年6月(連)投入+8.91%
-80億4200万
2024年6月(連)投入+14.9%
-92億4000万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)資金調達
3億759万
2016年6月(連)資金調達
15億478万
2017年6月(連)返済還元
-3億3634万
2018年6月(連)資金調達
1億9628万
2019年6月(連)返済還元
-2億649万
2020年6月(連)資金調達
56億8760万
2021年6月(連)資金調達
42億2555万
2022年6月(連)返済還元
-72億5151万
2023年6月(連)返済還元
-32億2900万
2024年6月(連)資金調達
35億1900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
-11億1452万
2016年6月(連)
-8億1825万
2017年6月(連)
-5億6671万
2018年6月(連) プラ転
8億5360万
2019年6月(連) +22.99%
10億4985万
2020年6月(連) マイ転
-20億4390万
2021年6月(連) プラ転
1264万
2022年6月(連) 大幅増
13億9487万
2023年6月(連) +18.51%
16億5300万
2024年6月(連) -16.15%
13億8600万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-42億7153万
2016年6月(連)減少-17.88%
-35億767万
2017年6月(連)増加+33.74%
-46億9106万
2018年6月(連)減少-6.04%
-44億753万
2019年6月(連)減少-9.59%
-39億8481万
2020年6月(連)増加+3.32%
-41億1720万
2021年6月(連)増加+51.11%
-62億2148万
2022年6月(連)減少-19.02%
-50億3796万
2023年6月(連)減少-8.73%
-45億9800万
2024年6月(連)増加+121.05%
-101億6400万

現金等#8

2015年6月(連)
47億6651万
2016年6月(連) +11.42%
53億1092万
2017年6月(連) -16.2%
44億5036万
2018年6月(連) +23.39%
54億9122万
2019年6月(連) +14%
62億6010万
2020年6月(連) +57.95%
98億8809万
2021年6月(連) +43.76%
142億1491万
2022年6月(連) -40.45%
84億6486万
2023年6月(連) -19.04%
68億5300万
2024年6月(連) +72.23%
118億300万

営業CFマージン

2015年6月(連)
10.15%
2016年6月(連)
8.59%
2017年6月(連)
9.74%
2018年6月(連)
10.85%
2019年6月(連)
9.85%
2020年6月(連)
4.88%
2021年6月(連)
9.04%
2022年6月(連)
11.98%
2023年6月(連)
10.51%
2024年6月(連)
9.92%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高