物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,220,343 | 1,176,917 |
| 減価償却費 | 2,464,452 | 2,426,400 |
| 減損損失 | 227,216 | 273,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 163 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,059 | 6,401 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 43,703 | -16,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,592 | 43,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,742 | -15,727 |
| 支払利息 | 21,672 | 19,165 |
| 為替差損益（△は益） | 46,493 | 39,430 |
| 固定資産除却損 | 106,255 | 40,724 |
| 店舗閉鎖損失 | 98,986 | 235,298 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 1,219,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,491 | -305,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,891 | -34,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,557 | -156,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,575 | 77,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,626 | 240,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 165,574 | -102,913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -200,929 | -195,346 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 77,554 | 22,389 |
| その他 | 30,382 | 36,198 |
| 小計 | 7,353,935 | 5,030,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,890 | 1,938 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -998,823 |
| 利息の支払額 | -21,441 | -19,331 |
| 法人税等の支払額 | -1,530,608 | -1,187,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,803,776 | 2,826,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,455,731 | -4,411,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,432 | -99,517 |
| 差入保証金の差入による支出 | -362,434 | -532,529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148,573 | 181,357 |
| その他 | -14,894 | -8,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,753,919 | -4,870,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,287,278 | -1,340,874 |
| 株式の発行による収入 | 4,311 | 5,254 |
| 配当金の支払額 | -512,523 | -602,830 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -62,042 |
| その他 | -11,008 | -11,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,498 | 5,687,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,476 | -15,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,881 | 3,627,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,260,109 | 9,888,090 |
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