物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,624,426 | 4,220,343 |
| 減価償却費 | 2,188,612 | 2,464,452 |
| 減損損失 | 115,326 | 227,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 60 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -994 | 1,059 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 43,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,141 | 32,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,088 | -16,742 |
| 支払利息 | 25,156 | 21,672 |
| 為替差損益（△は益） | 10,450 | 46,493 |
| 固定資産除却損 | 57,466 | 106,255 |
| 店舗閉鎖損失 | 47,721 | 98,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,391 | -219,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,089 | -30,891 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -294,780 | -54,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,188 | 247,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,513 | 92,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 243,816 | 165,574 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 316,541 | -200,929 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 52,356 | 77,554 |
| その他 | 29,057 | 30,382 |
| 小計 | 6,642,507 | 7,353,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,764 | 1,890 |
| 利息の支払額 | -24,884 | -21,441 |
| 法人税等の支払額 | -962,853 | -1,530,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,656,533 | 5,803,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,330,032 | -4,455,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,498 | -69,432 |
| 差入保証金の差入による支出 | -535,765 | -362,434 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143,882 | 148,573 |
| その他 | -3,514 | -14,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,802,928 | -4,753,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,562 | -1,287,278 |
| 株式の発行による収入 | 3,373 | 4,311 |
| 配当金の支払額 | -449,777 | -512,523 |
| その他 | -8,745 | -11,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,288 | -206,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,028 | -74,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,865 | 768,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,491,227 | 6,260,109 |
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