物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,919,120 | 3,624,426 |
| 減価償却費 | 1,825,691 | 2,188,612 |
| 減損損失 | 66,343 | 115,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 78 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,334 | -994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,734 | 29,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,775 | -17,088 |
| 支払利息 | 27,571 | 25,156 |
| 為替差損益（△は益） | -50,651 | 10,450 |
| 固定資産除却損 | 51,479 | 57,466 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,754 | 47,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,334 | -167,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,381 | -38,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -206,071 | -294,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,989 | 305,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,160 | 115,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136,645 | 243,816 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 256,946 | 316,541 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 76,747 | 52,356 |
| その他 | 36,634 | 29,057 |
| 小計 | 5,268,988 | 6,642,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,844 | 1,764 |
| 利息の支払額 | -27,231 | -24,884 |
| 法人税等の支払額 | -900,111 | -962,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,344,489 | 5,656,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 123,835 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,587,945 | -4,330,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,118 | -77,498 |
| 差入保証金の差入による支出 | -503,910 | -535,765 |
| 差入保証金の回収による収入 | 166,004 | 143,882 |
| その他 | -6,066 | -3,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,911,200 | -4,802,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934,246 | -1,148,562 |
| 株式の発行による収入 | 3,627 | 3,373 |
| 配当金の支払額 | -390,533 | -449,777 |
| その他 | -5,194 | -8,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,346 | 196,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,497 | -9,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,559 | 1,040,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,450,362 | 5,491,227 |
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