物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,334,811 | 2,919,120 |
| 減価償却費 | 1,520,734 | 1,825,691 |
| 減損損失 | 61,027 | 66,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -367 | 49 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,083 | 3,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,661 | 19,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -231,220 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,800 | -18,775 |
| 支払利息 | 29,693 | 27,571 |
| 為替差損益（△は益） | 198,894 | -50,651 |
| 固定資産除却損 | 55,764 | 51,479 |
| 店舗閉鎖損失 | 76,254 | 10,754 |
| 役員退職慰労金 | 54,405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,179 | -147,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,240 | -62,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108,097 | -206,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,366 | 298,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,615 | 24,160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,754 | 136,645 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 466,564 | 256,946 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 58,500 | 76,747 |
| その他 | -15,149 | 36,634 |
| 小計 | 4,467,677 | 5,268,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,391 | 2,844 |
| 利息の支払額 | -27,633 | -27,231 |
| 法人税等の支払額 | -1,112,250 | -900,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,330,184 | 4,344,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -149,994 | 123,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,427,897 | -4,587,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,781 | -103,118 |
| 差入保証金の差入による支出 | -674,140 | -503,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 184,199 | 166,004 |
| その他 | -822 | -6,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,148,437 | -4,911,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,770,000 | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,990 | -934,246 |
| 社債の発行による収入 | 994,931 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,470 | 3,627 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | － |
| 配当金の支払額 | -317,425 | -390,533 |
| その他 | － | -5,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,785 | -336,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142,123 | 42,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,408 | -860,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,310,922 | 4,450,362 |
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