物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,176,917 | 3,672,523 |
| 減価償却費 | 2,426,400 | 2,682,431 |
| 減損損失 | 273,135 | 71,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 276,652 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,401 | -4,927 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16,015 | -12,864 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 56,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,549 | 45,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,727 | -15,341 |
| 支払利息 | 19,165 | 30,135 |
| 為替差損益（△は益） | 39,430 | -122,774 |
| 固定資産除却損 | 40,724 | 163,872 |
| 店舗閉鎖損失 | 235,298 | 178,775 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 1,219,344 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -36,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,493 | -237,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,286 | -34,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156,675 | -409,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,319 | -291,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240,911 | -124,491 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102,913 | 113,761 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -195,346 | 326,821 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 22,389 | 27,330 |
| その他 | 36,198 | 67,568 |
| 小計 | 5,030,890 | 6,424,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,938 | 2,678 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -998,823 | － |
| 利息の支払額 | -19,331 | -26,371 |
| 法人税等の支払額 | -1,187,707 | -611,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,966 | 5,789,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,411,416 | -5,500,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,517 | -74,275 |
| 差入保証金の差入による支出 | -532,529 | -433,174 |
| 差入保証金の回収による収入 | 181,357 | 227,198 |
| その他 | -8,767 | 4,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,870,872 | -5,776,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340,874 | -6,832,721 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,110,328 |
| 株式の発行による収入 | 5,254 | 2,436 |
| 配当金の支払額 | -602,830 | -542,010 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -62,042 | － |
| その他 | -11,904 | -12,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,687,603 | 4,225,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,716 | 88,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,627,981 | 4,326,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,888,090 | 14,214,915 |
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