物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,672,523 | 5,465,088 |
| 減価償却費 | 2,682,431 | 3,142,250 |
| 減損損失 | 71,840 | 110,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 276,652 | 17,816 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,927 | 9,526 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,864 | -13,737 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 56,597 | -51,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,653 | 113,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,341 | -15,297 |
| 支払利息 | 30,135 | 35,267 |
| 為替差損益（△は益） | -122,774 | -173,190 |
| 固定資産除却損 | 163,872 | 217,462 |
| 店舗閉鎖損失 | 178,775 | 5,050 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 245,825 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -36,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,144 | -749,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,966 | -117,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -409,742 | 124,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,125 | 802,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,491 | 153,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 113,761 | 343,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 326,821 | 211,105 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 27,330 | 17,800 |
| その他 | 67,568 | 142,162 |
| 小計 | 6,424,524 | 10,037,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,678 | 3,512 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -197,573 |
| 利息の支払額 | -26,371 | -22,702 |
| 法人税等の支払額 | -611,624 | -1,042,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,789,207 | 8,778,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,500,948 | -6,799,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,275 | -255,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -175,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -433,174 | -325,876 |
| 差入保証金の回収による収入 | 227,198 | 158,185 |
| その他 | 4,632 | 13,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,776,567 | -7,383,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500,000 | -6,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,832,721 | -1,259,235 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,110,328 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,436 | 12 |
| 配当金の支払額 | -542,010 | -785,239 |
| その他 | -12,482 | -7,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,225,550 | -7,251,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,633 | 106,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,326,824 | -5,750,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,214,915 | 8,464,866 |
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