物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月26日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,465 | 6,709 |
| 減価償却費 | 3,142 | 3,744 |
| 減損損失 | 110 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 30 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 35 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -173 | 22 |
| 違約金収入 | － | -73 |
| 固定資産除却損 | 217 | 242 |
| 店舗閉鎖損失 | 5 | 63 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749 | -898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 124 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 802 | 605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153 | 676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 343 | 289 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 211 | 228 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 17 | 26 |
| その他 | 142 | 143 |
| 小計 | 10,037 | 11,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 違約金収入の受取額 | － | 92 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -197 | － |
| 利息の支払額 | -22 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,042 | -2,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,778 | 9,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,799 | -7,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -325 | -462 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24 |
| その他 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,383 | -8,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259 | -1,274 |
| 社債の発行による収入 | － | 994 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,100 |
| 配当金の支払額 | -785 | -847 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,251 | -3,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,750 | -1,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,464 | 6,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
