物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月25日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,709 | 8,081 |
| 減価償却費 | 3,744 | 4,464 |
| 減損損失 | 171 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 68 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13 | 89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -28 |
| 支払利息 | 25 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -305 |
| 違約金収入 | -73 | － |
| 固定資産除却損 | 242 | 317 |
| 店舗閉鎖損失 | 63 | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -898 | -1,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148 | 50 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605 | 552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 676 | -249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 289 | 549 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 228 | 196 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 26 | 35 |
| その他 | 143 | 175 |
| 小計 | 11,820 | 12,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 16 |
| 違約金収入の受取額 | 92 | － |
| 利息の支払額 | -12 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,208 | -2,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,695 | 10,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -398 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,104 | -9,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -414 |
| 差入保証金の差入による支出 | -462 | -946 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | － |
| その他 | -3 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,042 | -9,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274 | -1,710 |
| 社債の発行による収入 | 994 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -847 | -1,067 |
| その他 | -2,102 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,229 | 3,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,611 | 4,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,853 | 11,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
