物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月25日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,081 | 8,838 |
| 減価償却費 | 4,464 | 5,042 |
| 減損損失 | 115 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 52 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 89 | 115 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -25 |
| 支払利息 | 36 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -305 | － |
| 収用補償金 | － | -333 |
| 固定資産除却損 | 317 | 93 |
| 店舗閉鎖損失 | 179 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,065 | -806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -302 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552 | 557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -249 | 310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 549 | 189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 196 | 208 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 35 | 77 |
| その他 | 175 | 210 |
| 小計 | 12,960 | 14,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
| 収用補償金の受取額 | － | 333 |
| 利息の支払額 | -24 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -2,325 | -2,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,626 | 11,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 62 | 251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,750 | -9,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,623 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414 | -324 |
| 差入保証金の差入による支出 | -946 | -954 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195 | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,221 |
| その他 | -10 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,240 | -13,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 6,287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,710 | -2,274 |
| 配当金の支払額 | -1,067 | -1,299 |
| その他 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,519 | 2,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,949 | 535 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,803 | 12,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
