物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,831 | 4,125 |
| 減価償却費 | 2,088 | 2,397 |
| 減損損失 | 61 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 62 | 77 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 16 |
| 固定資産除却損 | 158 | 45 |
| 店舗閉鎖損失 | 53 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,149 | -950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208 | -367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 76 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -615 | -176 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 702 | 530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31 | 320 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13 | 46 |
| その他 | 67 | 76 |
| 小計 | 6,397 | 7,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -9 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,230 | -1,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165 | 5,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,404 | -5,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -204 |
| 差入保証金の差入による支出 | -491 | -480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 126 |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,032 | -5,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734 | -1,106 |
| 配当金の支払額 | -534 | -609 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,006 | 10,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
