物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,091,726 | 1,667,143 |
| 減価償却費 | 1,166,696 | 1,275,477 |
| 減損損失 | 96,091 | 63,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | 172 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,313 | 3,636 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 117,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,359 | 22,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,412 | -8,108 |
| 支払利息 | 11,384 | 9,265 |
| 為替差損益（△は益） | 29,878 | 18,649 |
| 固定資産除却損 | 59,813 | 32,208 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,973 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,833 | -473,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,344 | -149,187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -244,353 | -113,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,220 | 657,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,593 | -8,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 240,416 | 270,250 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -263,688 | -97,170 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 19,930 | 7,500 |
| その他 | 24,425 | 27,840 |
| 小計 | 3,444,131 | 3,323,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -11,239 | -9,099 |
| 法人税等の支払額 | -855,373 | -546,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,389 | 2,769,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,352,982 | -2,634,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,632 | -52,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -170,551 | -341,501 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,184 | 84,448 |
| その他 | -16,582 | -13,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,519,564 | -2,957,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,670 | -668,822 |
| 株式の発行による収入 | 3,253 | 14 |
| 配当金の支払額 | -241,700 | -270,378 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -62,042 |
| その他 | -5,413 | -5,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,530 | -1,006,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,105 | -7,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,810 | -1,203,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,260,109 | 5,056,855 |
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