物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,667,143 | 3,506,354 |
| 減価償却費 | 1,275,477 | 1,274,641 |
| 減損損失 | 63,468 | 71,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | 437 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,636 | -920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 247,981 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 117,813 | -17,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,228 | 24,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,108 | -7,556 |
| 支払利息 | 9,265 | 13,434 |
| 為替差損益（△は益） | 18,649 | -50,127 |
| 固定資産除却損 | 32,208 | 30,626 |
| 店舗閉鎖損失 | 628 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -36,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473,873 | -1,559,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,187 | -181,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,929 | -52,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657,903 | 746,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,105 | 29,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 270,250 | 519,843 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,170 | 213,194 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,500 | -8,365 |
| その他 | 27,840 | 23,131 |
| 小計 | 3,323,810 | 4,787,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -9,099 | -12,941 |
| 法人税等の支払額 | -546,693 | -161,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769,103 | 4,614,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,634,854 | -2,133,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,609 | -29,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -341,501 | -233,285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,448 | 85,730 |
| その他 | -13,397 | 4,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,957,914 | -2,305,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,822 | -679,869 |
| 株式の発行による収入 | 14 | 2,436 |
| 配当金の支払額 | -270,378 | -240,837 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -62,042 | － |
| その他 | -5,635 | -6,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,863 | -724,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,579 | 42,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203,253 | 1,626,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,888,090 | 11,514,532 |
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