物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,506,354 | 3,683,150 |
| 減価償却費 | 1,274,641 | 1,467,359 |
| 減損損失 | 71,840 | 39,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 437 | 361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247,981 | -3,978 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -920 | 9,178 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -17,885 | -6,715 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -55,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,203 | 29,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,556 | -7,712 |
| 支払利息 | 13,434 | 19,037 |
| 為替差損益（△は益） | -50,127 | -53,051 |
| 固定資産除却損 | 30,626 | 91,688 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,047 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -36,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,559,316 | -1,532,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -181,678 | -192,356 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,216 | -184,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,035 | 1,624,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,663 | -57,838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 519,843 | 614,046 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 213,194 | 40,433 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,365 | 10,200 |
| その他 | 23,131 | 64,282 |
| 小計 | 4,787,189 | 5,601,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,186 | 1,787 |
| 利息の支払額 | -12,941 | -12,857 |
| 法人税等の支払額 | -161,078 | -540,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,614,355 | 5,049,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,133,379 | -3,977,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,045 | -146,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -175,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -233,285 | -182,398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,730 | 98,596 |
| その他 | 4,621 | 13,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,305,357 | -4,369,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,869 | -619,282 |
| 株式の発行による収入 | 2,436 | 12 |
| 配当金の支払額 | -240,837 | -421,271 |
| その他 | -6,615 | -5,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,885 | -1,045,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,329 | 44,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,626,442 | -320,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,514,532 | 13,894,380 |
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