物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,683 | 3,352 |
| 減価償却費 | 1,467 | 1,782 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 19 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 72 |
| 違約金収入 | － | -73 |
| 固定資産除却損 | 91 | 55 |
| 店舗閉鎖損失 | 3 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,532 | -1,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192 | -233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -184 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,624 | 1,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | 133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 614 | 446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40 | -9 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| その他 | 64 | 47 |
| 小計 | 5,601 | 5,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 違約金収入の受取額 | － | 26 |
| 利息の支払額 | -12 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -1,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,049 | 4,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,977 | -2,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -182 | -303 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98 | 79 |
| その他 | 13 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,369 | -3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619 | -654 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -421 | -423 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -79 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,894 | 9,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
