物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,352 | 3,831 |
| 減価償却費 | 1,782 | 2,088 |
| 減損損失 | － | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 20 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14 | 62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 0 |
| 違約金収入 | -73 | － |
| 固定資産除却損 | 55 | 158 |
| 店舗閉鎖損失 | 21 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058 | -1,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -208 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 101 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,104 | 1,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | -615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 446 | 702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9 | -31 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| その他 | 47 | 67 |
| 小計 | 5,818 | 6,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8 |
| 違約金収入の受取額 | 26 | － |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,294 | -1,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,546 | 5,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,767 | -5,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -303 | -491 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 101 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,102 | -6,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654 | -734 |
| 配当金の支払額 | -423 | -534 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316 | 153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,780 | 7,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
