物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,793,770 | 2,091,726 |
| 減価償却費 | 1,005,090 | 1,166,696 |
| 減損損失 | 50,652 | 96,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 129 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,288 | 3,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,520 | 24,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,518 | -8,412 |
| 支払利息 | 13,100 | 11,384 |
| 為替差損益（△は益） | -23,140 | 29,878 |
| 固定資産除却損 | 20,337 | 59,813 |
| 店舗閉鎖損失 | 43,659 | 5,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,461 | -228,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,224 | -86,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,206 | -244,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637,594 | 567,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,242 | -65,593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 290,487 | 240,416 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,824 | -263,688 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 34,645 | 19,930 |
| その他 | 8,391 | 24,425 |
| 小計 | 3,479,641 | 3,444,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 871 |
| 利息の支払額 | -12,928 | -11,239 |
| 法人税等の支払額 | -475,365 | -855,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,992,167 | 2,578,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,155,899 | -2,352,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,682 | -47,632 |
| 差入保証金の差入による支出 | -184,741 | -170,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,295 | 68,184 |
| その他 | -8,696 | -16,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,318,723 | -2,519,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,886 | -615,670 |
| 株式の発行による収入 | 1,208 | 3,253 |
| 配当金の支払額 | -210,271 | -241,700 |
| その他 | -4,234 | -5,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,816 | -59,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,155 | -42,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,156,415 | -42,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,491,227 | 5,448,416 |
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