物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,285,163 | 1,793,770 |
| 減価償却費 | 826,937 | 1,005,090 |
| 減損損失 | － | 50,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 72 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,443 | 1,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,067 | 20,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,103 | -8,518 |
| 支払利息 | 14,581 | 13,100 |
| 為替差損益（△は益） | -86,475 | -23,140 |
| 固定資産除却損 | 43,635 | 20,337 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,383 | 43,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,685 | -226,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,736 | -58,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -202,375 | -113,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 572,582 | 637,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,570 | -40,242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 243,484 | 290,487 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,428 | 29,824 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 40,000 | 34,645 |
| その他 | 16,670 | 8,391 |
| 小計 | 2,416,509 | 3,479,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,079 | 819 |
| 利息の支払額 | -14,288 | -12,928 |
| 法人税等の支払額 | -436,199 | -475,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968,100 | 2,992,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 123,835 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,219,506 | -2,155,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,565 | -33,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -267,785 | -184,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,503 | 64,295 |
| その他 | -416 | -8,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,320,933 | -2,318,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,985 | -546,886 |
| 株式の発行による収入 | 1,127 | 1,208 |
| 配当金の支払額 | -179,752 | -210,271 |
| その他 | -1,156 | -4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,766 | 439,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,232 | 43,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941,367 | 1,156,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369,555 | 5,606,778 |
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