物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037,571 | 1,285,163 |
| 減価償却費 | 702,863 | 826,937 |
| 減損損失 | 64,412 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 76 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,552 | 1,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,447 | 5,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -231,220 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,723 | -10,103 |
| 支払利息 | 13,950 | 14,581 |
| 為替差損益（△は益） | 43,102 | -86,475 |
| 固定資産除却損 | 46,416 | 43,635 |
| 店舗閉鎖損失 | 69,724 | 7,383 |
| 役員退職慰労金 | 54,405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,690 | -247,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,707 | -76,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,061 | -202,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,220 | 572,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317,595 | -119,570 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 210,303 | 243,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 264,223 | 102,428 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 17,000 | 40,000 |
| その他 | -24,942 | 16,670 |
| 小計 | 2,155,275 | 2,416,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 2,079 |
| 利息の支払額 | -13,957 | -14,288 |
| 法人税等の支払額 | -601,715 | -436,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,113 | 1,968,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -148,843 | 123,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,797,702 | -2,219,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,952 | -46,565 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300,998 | -267,785 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,972 | 89,503 |
| その他 | -406 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,183,929 | -2,320,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,156 |
| 長期借入れによる収入 | 1,770,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,883 | -471,985 |
| 株式の発行による収入 | -1,460 | 1,127 |
| 配当金の支払額 | -167,624 | -179,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,031 | -651,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,833 | 63,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,381 | -941,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,243,894 | 4,369,555 |
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